หัวหน้าหน่วยการเงิน
1. เรียก STATEMENT ทุกธนาคาร (ยกเว้น CITI BANK, BBL HO, BBL TP)
2. ดูแลยอดเงินคงเหลือในแต่ละบัญชี และทำการโอนเงินระหว่างธนาคาร
3. ควบคุมสรุป CASH FLOW IN-OUT ของแต่ละวัน พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (ประมาณการ)
4. ตรวจสอบการถูกต้องของเช็คที่นำฝาก CTB
5. ปรับปรุงรายการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร (C/A) กับ Bank Statement
6. ทำจ่าย Supplier ที่ผ่านระบบซิตี้แบงก์
7. จ่ายเงินสดย่อยทุกวันอังคาร และพฤหัส
8. ตรวจงานเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างธนาคาร
9. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน ภงด. 3 ,53 เที่ยบกับ GL
10. Application การโอนเงินต่างประเทศพร้อมแจ้งซื้อ rateให้กับคุณบอล และส่ง APP ให้กับทางธนาคาร
11. PV ส่วนเพิ่มของการจ่ายชำระ TR รวมถึงการเข้าระบบ SAP และติดตามเอกสารให้ครบถ้วน
12.ทำ PV ส่วนเพิ่มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน statement อาทิเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าถั่วตปท เป็นต้น
13. จัดทำและตรวจสอบใบ ธต.
14. จัดทำ รายงาน report swap and option
15. ส่งข้อมูล Hedging Commodities ให้ทาง BOT
16. การบันทึกเช็คขึ้นเงินในระบบ SAP
17. Reconcile bank clearing ให้ตรงกับ Bank Statement
18. ตรวจ PV
19. ทำจม.ยกเลิกเช็ค และตรวจสอบการขึ้นเงินของเงินปันผลของผู้ถือหลักทรัพย์
20. รับเรื่องเงินเข้าตปท จากทางธนาคารและแจ้งบอลเพื่อขอ rate
21. ตรวจสอบงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมายงานและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 1 มี.ค. 2567
|
|
|
